威尼斯人战微混合型证券投资基金2016第壹季度报

日期:2019-04-14 / 人气: / 来源:原创

  基金办人:诺言道德基金办拥有限公司

  基金托管人:中国银行股份拥有限公司

  报告递送出产日期:二〇壹六年四月二什日

  §1 要紧提示

  基金办人的董事会及董事保障本报告所载材料不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  基金托管人中国银行股份拥有限公司根据本基金合同规则,于2016年4月19日骈核了本报告中的财政目的、净值体即兴和投资构成报告等外面容,保障骈核情节不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  基金办人允诺言以老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资产,但不保障基金壹定载利。

  基金的度过往业绩并不代表其不到来体即兴。投资拥有风险,投资者在干出产投资决策前应细心阅读本基金的招募说皓书。

  本报告中财政材料不经审计。

  本报告期己2016年1月1日宗到3月31日止。

  §2 基金产品概微

  ■

  §3 首要财政目的和基金净值体即兴

  3.1 首要财政目的

  单位:人民币元

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  注:注:1.所述基金业绩目的不带拥有持拥有人认购或买进卖基金的各项费,计入费后还愿进款程度要低于所列数字。

  2.本期已完成进款指基金本期儿利顶出产、投资进款、其他顶出产(不含公允价变募化进款)扣摒除相干费后的余额,本期盈利为本期已完成进款加以上本期公允价变募化进款。

  3.2 基金净值体即兴

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长比值及其与同期业绩比较基准进款比值的比较

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  3.2.2己基金合同违反灵以后到基金累计净值增长比值变募化及其与同期业绩比较基准进款比值变募化的比较

  威尼斯人战微混合型证券投资基金

  累计净值增长比值与业绩比较基准进款比值历史走势对比图

  (2012年3月21日到2016年3月31日)

  ■

  注:威尼斯人战微混合型证券投资基金成立于2012年3月21日,图示时间段为2012年3月21日到2016年3月31日。

  本基金建仓期为2012年3月21日到2012年9月20日。报告期完一齐资产配备比例适宜本基金基金合同规则。

  §4 办人报告

  4.1 基金经纪(或基金经纪小组)信介

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  注:供职日期是指本公司尽经纪办公会干出产决议并实行必要备案以次后对外面公报的供职日期;证券从业的含义信守行业协会《证券业从业人员阅世办方法》的相干规则。

  4.2 办人对报告期内本基金运干遵规言无二诺言情景的说皓

作者:locoy


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